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適合初學者的當沖技巧與交易策略

美股做空怎么操作

虽然做空的好处很多,但比较可惜的是,目前A股市场只给机构、大户做空,50万元的资金门槛将许多小散挡在门外,而且允许做空的股票非常少,也不是每家券商都能融到券,普通“小散”只能做多。

第1节 《大空头》里的“做空”究竟是什么?

这部电影讲的什么呢?2008年美国次贷危机还记得吧,当时有几个哥们儿看穿了房市的虚假繁荣,在灾难发生前做了一笔所有人都不相信的交易,结果戳穿了这场史无前例的泡沫,在金融灾难中获得数亿美元的利润,真人真事。

实际上, “做空” 只是金融业内对“从一个投资标的的价格下跌中赚钱” 的一种说法,既没有听上去那么高大上,也没有什么邪恶色彩,它与做多一样只是最基本的投资概念。

那么,《大空头》那几个哥们儿看跌的是什么呢?不是哪一只股票,而是整个美国房市。在次贷危机发生前的许多年,美国的房市可是一副热火朝天的景象,也流行贷款买房。由于个人贷款数额小,时间动辄20、30年,聪明的美国银行(23.84, 0.08, 0.34%)和信贷公司不想等那么久再收回这些资金,索性把这些贷款一打包,以证券的形式优惠卖给其他金融机构分散风险。这就是MBS,也叫住房抵押贷款证券化。

他们找到高盛(222.99, 0.25, 0.11%)希望购买为MBS做保的CDS合约去对赌做空房市,高盛的人表示“如果您想白给我们钱的话,我们当然是没有意见的 …”。毕竟自从大萧条之后,没有人相信美国还会出现全国范围内房价同时下跌的情况,当时的美联储主席格林斯潘也发表演讲说金融系统没有泡沫。可没想到,2004年年中格林斯潘开始加息以应对通胀,从1%一路上调至5%。2006年房地产价格开始回落,大量的MBS开始遭遇违约,地产开始崩盘。终于,在苦熬了数年之后,赌上了全部资金的空头在灾难发生时获得了巨额的盈利,给那些骄傲自大固执的人们狠狠一记耳光。

以美股市场为例,美帝人民最多唱空的当属苹果(159.27, -0.71, -0.44%)。乔布斯去世后,苹果产品的创新似乎很难达到人们的预期,高管离职、iOS更换地图…大家会拿任何一个方面的问题质疑苹果的成长潜力,每逢新品发布会股价都会跌一跌,因此有不少投资者选择在新品上市前做空苹果来套利。(恩,这个月苹果发布4寸iPhone SE的那一刻,股价又跌了)。

虽然做空的好处很多,但比较可惜的是,目前A股市场只给机构、大户做空,50万元的资金门槛将许多小散挡在门外,而且允许做空的股票非常少,也不是每家券商都能融到券,普通“小散”只能做多。

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巴菲1963年收購伯克希爾的時候每股才8美元,但是現在每股超過16萬美元,可以說上漲的 空間是無限的;但是對應下跌空間就有限了,作為股東,自從有限責任公司和股份有限公司 出現那天開始,你就只需要對你所投入的資產承擔有限責任,即使破產清算那麼頂多歸0退 市,也就是說做多最大的風險就是賠掉全部“賬面價值”。

我們經常聽到“逼空、軋空(short squeeze)”一種情況就是在市場空頭倉位比例較高,但是由於股價飆漲,多頭要賣股導致沒有人借股票給空頭,空頭強行平倉,推動股價進一步上 漲。

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2、买卖股票相对应的期权实现做空
美国股市中很多上市公司的股票都有相对应的期权(Options),时间周期不尽相同,价格上也会区别。期权分为做多期权(CALL)和做空期权(PUT)。当你持有某一只股票,可以把持有股票的期权卖给别人(类似于自己“发行”期权),这种操作叫做“WRITE”。
通过期权做空股票通常有两种方式,第一种是你可以直接购买做空期权,这个所需投入的资金较少。第二种是你可以购买股票之后,把做多的期权WRITE给别人。这样一来无论论股票涨或跌,只要你把标的在当前价格以上的做多期权“写”出去,大多数情况可以盈利。
3、买指数对应期权做空

美国股市中的道琼斯指数、标普500指数、标普100指数也都有期权,指数期权和股票期权的交易方式也是差不多的,但是个人无法进行“写”操作,想要做空的话只能购买做空期权(PUT)。
4、美股做空类ETF
美股市场上可做空的ETF有很多,比如道琼斯指数的DXD、做空纳斯达克指数的QID、做空金融服务业指数的SKF等等。这些ETF都是有由专业人士进行操作,收益较稳定,如果大家不愿意冒太大风险,可以考虑做空这些ETF。
5、通过期货进行做空
大家也可以通过股指期货做空美股,不过股指期货比期权的花样要少很多,使用这个方式做空的个人投资者较少。

1、需支付股票借出者的股票分红

2、千万注意账户余额及风控值

3、并非所有的美股都能融券做空

4、美国禁止裸卖空

5、卖空结算、无法交割等原因可能引起股票强平

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美股投资做空前必须要懂得

而股票出借者在借出股票之后,他们还拥有随时平仓的权利。尽管经纪商会在这些人选择平仓的时候率先去找其他愿意借出股票的人来满足这些人的平仓需求,但是一旦经纪商找不到其他愿意借出股票的人,那么经纪商就只好平掉你手里的股票来还给出借人了。在这里要提醒大家,平时每天尽可能登录一下你交易美股软件的后台,因为经纪商在平掉你仓位之前一般都会发警告信息到你的后台。不过这种强行平仓始终让人郁闷,因为强行平仓价不是咱们自己能控制得了的。

6、除了提前召回借出的股票,还有什么特殊情况会导致手中的仓位被强平?

所以总结来看:要做空的话,尽可能还是去做空一些流动性好的股票。对20日平均成交量在100万股以上的上市公司进行做空操作,其强平风险要小很多。一般美国大盘股的成交量都能在1000万股以上,对这些上市公司做空基本上就没有5和6这种风险了。