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为什么交易者亏损

外汇市场主要币种的特性

外汇主要品种的几个基本特征

日元也因其在套息交易(寻求从两种货币的利率差异中获利)中的角色而闻名。20多年来,日本基本上一直实行零利率政策,交易员以近乎零的成本借入日元,然后用它投资于全球其它收益率更高的货币,在此过程中赚取利差。套息交易是日元在国际舞台上的重要组成部分,不断借入日元使升值成为一项艰巨的任务。日元的交易基本面与其他货币相同,其与国际利率的关系,尤其是与美元和欧元等交易量较大的货币的关系,是日元价值的一个重要决定因素。

英镑是外汇市场上第四大交易货币。由于英镑相对于其他全球货币的相对价值,它还扮演着重要的储备货币角色。尽管英国仍是欧盟的正式成员国,但出于历史上对英镑的自豪感,以及维持对国内利率的控制等多种原因,英国选择不采用欧元作为其官方货币。

1.2 外汇交易基础:七大货币对

美元作为基准货币时,也就是美元在货币对左边时,我们以 USD/JPY = 91.38 为例,1 点价值 0.01 日元,换算成美元就是 0.01/91.38 = 0.0001094 美元,当 USD/JPY = 91.38 的时候做多 1 手,然后当 USD/JPY = 91.39 时平多仓 1 手,你就赚了 0.01x100000 (1 手代表着 10 万基准货币) =1000 日元,换算成美元为 1000/91.39 = 10.94 美元

交叉货币对计算

当 EUR/GBP=0.8765 的时候做多 1 手,然后当 EUR/GBP=0.8766 时平多仓 1 手,你就赚了 0.0001x100000 (1 手代表着 10 万基准货币) =1000 英镑,根据当时的英镑价格,换算成美元即可。

如果你要做空 EUR/USD,那么你可以 1.3500 的价格成交,如果你要做多 EUR/USD ,那么你可以 1.3503 外汇市场主要币种的特性 的价格成交,所以买价和卖价都是相对我自己可以成交的价格来说的。

当你以 1.3500 做空 EUR/USD 的时候,这个价格怎么来的呢?是买方开出来的,所以相对于你的对手方来说,这个价格也叫做买方价格(Bid)。

当你以 1.3503 做多 外汇市场主要币种的特性 EUR/USD 的时候,这个价格怎么来的呢?是卖方开出来的,所以相对于你的对手方来说,这个价格也叫做卖方价格(Ask)。

我们在 MT4 里面看到的实时价格线,一般是以卖价来标记的,所以我们常说的市场报价,都指的是卖价。

  • 卖价=买方价格=Bid=平时我们说的价格,买价=卖方价格=Ask
  • Bid 小于 Ask

任何持有超过纽约时间下午 5 点之后的仓位,都被视为持仓过夜。当买入的货币息率高于卖出货币的息率,交易者就可以赚取过夜利息,当买入的货币息率低于卖出货币的息率,交易者就需要支付过夜利息,不同的交易平台对于过夜利息有不同的政策和优惠规则,请查看具体网页。

假设你以市场价 1.3820 的买价做多 EUR/USD,在市场较为平静的时候,成交价可能为 1.3820 或者 外汇市场主要币种的特性 1.3821,但是当市场波动非常快的时候,成交价可能为 1.3840 甚至更高。

因为滑点的存在,一次 3% 止损的仓位,可能因为跳空而亏损了 6%(这并不意味着我们可以使用收盘价止损,反而告诫我们挂单止损的重要性),因为滑点的存在,一个很好的挂单点位,成本价接近增加 60% 等等,这些因素可能会导致一个原本有正期望的系统,变成负期望,就是这么残酷。