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某臺灣期貨股票高手的終極感悟

【推薦】“我很慶倖我進入了交易市場”一個交易高手的感悟(趨勢、波段、短線、止盈止損、倉位與資金管理)

導讀:很多人因為各種各樣的原因進入了股票和期貨市場,到現在為止,肯定是逃不過二八定律的。並且99%的人,都想鑽研出各種各樣的方法,以求財務自由的人生境地。 我做期貨數年有餘,沒有經歷過爆倉,也沒有經歷過大喜大悲,一切平靜如水的度過,多個品種的牛市我遇到過,大熊我也經歷過,期海沉浮,從中感悟的,沒有一絲一毫對期貨的後悔和懊惱,到現在為止,我也慶倖我進入了期貨市場。 現在以我對期市的感悟,我跟大家詮釋一下,到底什麼是期貨,到底怎麼做期貨?

週五全盤大跌,他能短炒一把,隔兩天出局嗎?不能,既然不能,何談操盤的水準?市場鱷魚眾多,操盤手不是對大勢看的夠準確,頂著大空的趨勢強力買入,就是資金有1000個億,能保證全身而退?瞎扯淡。如果勢頭看的夠準確,即便大跌又如何,能扛到50%的虧損而安然一笑,這裏又何談操盤水準?又何談風險控制? 所以做期貨,一定要認清市場的本質而交易,離了本質,一切都是虛無。那到底該怎麼做期貨? 我剛才說了,期貨是零和遊戲,既然是零和遊戲,我們就要站到大概率的一邊去,不論你是做長線的,還是做短線的,做波段的,還是日內短炒的,沒有大概率的把握,你進去遲早是爆倉,時間長短而已。 那怎麼樣才能確定大概率,怎麼樣才能站到對的一邊?這裏,一定要提出時間這個要素,離了時間週期,大概率就無從談起,做趨勢的,可以放幾千點的止損來博弈行情,你離開日線周線的時間,用它做波段,那你是必死無疑。 所以首先,你要先分析,你是在什麼時間週期上交易的,你是短炒的,還是做波段的,還是做趨勢的,你一定要先界定自己交易的時間跨度,然後再想辦法發掘大概率的事情。 界定了週期,我再來逐一講解各種時間級別上,如何站到大概率的一邊:

那趨勢下,究竟有什麼大概率的事件發生,你自己對照歷史行情找找看,我就我自己理解的盤面,說一說我認為的大概率:

期貨賺錢靠的不是一次兩次,靠的是成年累月的複利。你年年都能賺錢,月月都能賺錢,才能有那幾十倍的暴利,靠著一次行情發家的,有幾個能撐過三年五載的?

2 、再說一個,他是做動量的,每次行情爆發,總是在一根K線後追進去,當然這根K線伴隨的,都是量的大幅提升,我不知道他用了什麼方法過濾虛假的狀況,但總之,他把握的很准,十二個月的交易中,十個月都能獲利。 雖說短線手法千奇百怪,但以我看來,都是萬變不離其宗,做短線,一定要用各種各樣的方式來過濾不適合你的交易,尋找適合你的交易,成功的交易,比如我說幾種過濾的方式: 1 、日線級別上的趨勢過濾,比如說吧,日線現在在30日均線上方,我做日內就只多不空;

1、資金曲線圖 沒有什麼能夠比資金曲線圖更能保護資金的了,止損只能保護你一次交易,但保護不了你的帳戶資金,資金曲線圖卻能保護你的全部資金。連做連錯,一定要看看資金權益,資金沒怎麼虧,你就該怎麼止損還怎麼止損,沒任何好猶豫的,但如果資金回撤了超過10%了,你必須要停下手來分析分析近期的操作,看看哪里出問題了,然後再降低倉量繼續操作。

2 、止損保護單次交易以及整個交易系統 你雖然是短線交易的,但200點的止損能讓你10次對9次,能讓盈利絕對抵的過虧損,200點對你就是合適的。你要是9次賺20個點,1次止損200個點,那200點就是不合適的。同樣都是止損,意義和結果卻是千差萬別的,根本上,就是因為你的交易系統。分析止損多少,一定要先看看你是用什麼方法交易的,離開了交易的方法,止損無從談起。

我是做波段的,我就要找買進去就漲,賣出去就跌的位置,買了不漲,我零止損。這就體現出止損的意義了。止損保護單次交易,保護你的資金,但更重要的,是保護你的交易系統是盈利的,所以講如何止損,先分析你如何交易,分析清楚了,才能談這個問題。 止損的方法:

止盈和止損是一個概念,散戶糾結,無非是兩個原因,盈利回吐了,行情出早出晚了。 止盈離開了交易系統,也是瞎扯淡,沒有交易手法,止盈也是個空話,做波段的,三天止盈,做炒單的,3分鐘止盈,做趨勢的,三年都未必止盈。孰對孰錯? 會不會止盈,要看你用什麼方法,你做趨勢的三天止盈,你就是個笨蛋。別看你賺錢了,賺了也是個笨蛋。你做波段的,這單拿了一個月沒平,炫耀自己翻了一倍,翻了也是個笨蛋,遲早還回市場,為什麼,因為兩者都沒有按照自己的交易方法交易,隨心情隨行情而變,最後不是行情變了,而是自己變了。 我現在沒法發圖,新手嘛,我就跟你們說一點,傻到不會止盈的,找跟均線。找根合適的均線,破了就平,最簡單,但也最實用。

做短線的天天重倉,你能說他能活不長?輕倉天天虧,三個月沒錢了,你能說他比重倉的優秀多少?倉位、風險和資金管理,其實根本上,就是我之前講的,你是否是站在大概率上了,賭多棉花,可以放2000點止損,虧50%都能接受,只要它有9成把握能贏,你就是對的。你輕倉賭這30%的勝率,你再輕都是錯的。倉位啊、風險啊,其實有這樣的說法,都是因為金融市場有這種王八蛋的“黑天鵝”行情,三分鐘給你跌個1000點,隔夜開盤給你來個三四次漲跌停。所以才有輕、重倉之分,你做盤,不論輕倉重倉,你先要問問自己,我這筆交易有多大的把握能獲利。拉裏威廉斯說了,我做盤最重要的思想,就是哥認為哥現在的交易是錯的,所以他20%的倉位做。丁洪波認為他的交易成功率超過80%,他才有信心滿倉飄來回。風險和倉位是一個概念,加減倉是對風險控制的最直接的表達。

這由人性和心態決定,而非交易能力,利弗莫爾就是個例子,賺了1億美金了,你說你還弄那麼多錢交易幹嘛,要是我就直接買成地,頤養天年了。不管它外面什麼金融危機,你有地就有的菜種,有菜種就有的飯吃,有的飯吃就有的日子過,有的日子過,你才能真正的幸福快樂。

講資金管理,就是在講無論你虧賺,你是否能輕鬆的離開這個市場,我給很多朋友說過,虧光了離開期貨,你未必是不成功的,可能本身期貨市場就不適合你。這和其他的生意別無二致,做服裝虧了,咱就開餐館去,說不定你就發了。你能信心百倍的來到這個市場,就不要想著灰心喪氣的離開,那不過是虧點錢罷了,丟不了性命的。坦然點,做資金管理,就是你在入市前有個準備,別傻不拉幾的把身家性命都投到期貨市場上,少放點。你能在市場上賺錢了,就該往出提了,你得對得起你的老婆孩子,對得起你的爹媽,給他們一個安心的生活。不論是你盈利提20%,還是盈利提80%,都無可厚非,但絕對不要再把這筆錢投回市場,除非你真的是有閒錢了。這就是最根本的資金管理,就是坦然的來,坦然的去,虧了賺了,對的起你的家庭。沒有做好退市準備的期貨交易者,你遲早是期貨市場的一個茶餘飯後的談資而已。林廣袤要是2013虧掉20個億,我相信你們沒任何人會崇拜他。換而言之,如果是你呢?你要是把這些不當回事,結果就是終究有一天你會跪在地上痛哭悔恨。

野鶴—國內頂級期貨高手的鶴道感悟

在 我眼中,市場中的多空,就是兩個流氓大哥在打群架,我在旁邊看熱鬧。哪一幫贏了,我就沖上去幫他,爆打對方一頓後,揀起散落一地的銀子,然後揚長而去,喝 我的啤酒,吃我的小龍蝦去也。如此,循環往復,周而復始,無窮盡也!每天我要干的事,就是打聽好哪里又要打架了,帶上瓜子零食小吃和馬扎,准備好口袋,趕緊過去在邊上找個安全的地方坐下,等待出結果的那一刻,再沖上去揀錢。如果是鄰里打架拌嘴,出不了大事,我能撈的便宜就少點。如果是幫派斗毆,往往能撿到 不少便宜。但是如果打架的動靜太大,驚動了公安局,恐怕都要出事情,就看哪個老大能搞得定了,這時候,還是觀望的好。別正在撿錢的時候一起先給關起來,不 值得。

為 什麼美國人能原諒克林頓的"拉鏈門"事件?就是因為,美國人明白,克林頓的價值在於管理國家,他的道德水准和審美水平,跟他管理國家的水平沒有必然的聯 系。該分開的東西就要分開,罵他兩句就行了,只要他能讓大家的錢多起來,才是正道,罵過了,他干起來才更賣力,才更像個公仆。

對 於大資金來說,一般都是交易所請來活躍品種的,所以占有資金和政策上面的優勢,設計起交易計劃來考慮得比較長遠,但是怎麼吸引來合適的對手是最發愁的事 情,很明顯,如果價格不漲或跌得離譜,別的資金是不會有興趣進來趟這趟渾水的,但是離譜以後,現貨商又是一個甩不掉的累贅、、、、、、

所 以首先,野鶴認為,如果要用均線,用一條要好過用多條。其次,用長期點的好過用短期的。多長呢?品種不同,要稍做調整。第三,由於商品期貨的換月問題,國內沒有像倫敦銅那樣的連續合約,因此,建議有興趣的朋友自己動手編制單個商品的整體價格走勢(據我所知,已經有不少人這樣做了)。這樣產生出來的均線,是 整個商品(比如大豆)的整體走勢,受單個月份的影響相對較少。

7、 在所有的評論當中,每當看到支持自己持倉的觀點時,都更加堅定了自己的信心,開始考慮第二天是不是再增加一些頭寸。對於不利的觀點,往往是一帶而過,不加關心。事後再看,往往又會驚奇地發現還有這些反方向的看法存在,怎麼當初自己沒有看到呢,又開始怪寫評論的人沒有把這些來重點闡述了。越是立場堅定地支持 自己持倉方向的口號式評論,自己越喜歡看。最想痛打一頓的就是那個旗幟鮮明地發表反向觀點的傻瓜了。

另一種恐懼就是孤獨,孤獨是可以變成很嚴重的恐懼,人是懼怕它的,尤其在感到各種各樣的空虛時。人因虛空而孤獨,人的本質可以用虛空來解釋,虛空通俗來說就是生不帶來,死不帶走,由於兩頭如此一樣只有利用中間來反虛空,於是凡具有象征意味的永恆就是人生的普遍追求,大到立德、立言、立功,小到長命百歲,各 種各樣大大小小紀念性質的事事物物,可以說是虛空讓人們給生命給看到聽到做到的事物,賦予這樣或那樣的目的和意義。無論富貴或者貧賤,人在逃不離物象欲念的的同時,又在本能的掙脫着心靈的虛空,建立力量與信念等等象征意念。然而逃離的依然是可以逃離的本不屬於心的對物象的欲念部分,逃不離的依然是逃不離, 那就是具有終極性質的心。

記得第一次找來利文斯頓自傳來讀時感覺平平,幾年後再讀落淚。投機好比攀登7500米以上雪峰,在珠穆朗瑪峰上有一位最著名的死者,1924年在頂峰附近 消失,他有一句名言,當別人問他為什麼想攀登世界最高峰時,他答道:「因為它在那里」。是的因為它在那里,這就是所有真正投機英雄的本質,利文斯頓是這樣,索羅斯也是這樣。大多數來到投機市場的人為了生存,索羅斯先生也一再強調生存的意義,但是前者說生存的意思是糊口,後者代表力量和勇氣,一個僅停於糊 口的人不可能在這個市場中長久的生存,歷史已經證明在這里糊口不如離去。我的感覺近兩年來在中國股市糊口的難度大於期市,也大於匯市,而且是遠遠大於,換 一句話說就是——如果近兩年來你在中國股市活得很好(限於操作者並且為職業操作者),那麼在這個世界上其他投機市場會活得更好。

曾在喬治那里得到了一個極其重要的東西,他說他努力避免母親內省性格中自卑、悲觀、苦惱及自憐自艾對成功的影響,就是說他努力頑強的避免失敗者的情緒,學 習保有父親的自信、從容、見機行事的成功者的積極心態,這對他日後在風險生崖生存起到了重大作用,同時母親的對存在的感興趣,影響他哲學式的思考。以上幾 個方面對我有極大的啟發作用。他說:"我必須對抗這種失敗傾向,有的時候,我覺得自己變成極了不起的贏家,因為我必須戰勝內心里頑強的失敗者。"

人最欲得到時,他多半會失望的,在投機中一個害怕失去機會的人,就會錯過機會,人性往往這樣,太專注於害怕失去機會,就會忽略或不清楚自己需要怎樣的機會,這時他處於期待狀態中,而不是思考狀態,故不知道不明了或忘記了自己等待的是怎樣的機會,沒有使自己處於一種局外觀狀態,會淪為空忙,常言道急功近欲 速不達。一位真正的投機者應該知道按照自己的想法判斷來采取行動,而不是按照期待采取行動,這就是利文斯頓所言的投機者的勇氣與意志。這個世界任何一種人的技能的最高狀態都是一種處於局外的超然的心境,所謂目無全牛,就是見的是理而不是色,所以能「以神遇不以目視,官知止神欲行。」這就是技進於道被人欣賞 的緣故。交易者的致命錯誤,不是在初學時而是在老手時候發生,這就是為什麼新手喜歡研究技巧,成手更重於心態的緣故。